Wat gaat het opleveren?
Overzicht exploitatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 798 | 2.876 | 4.563 | 5.992 |
Baten | -174.801 | -175.566 | -179.387 | -181.186 |
Saldo van lasten en baten | -174.003 | -172.690 | -174.824 | -175.194 |
Toevoegingen aan reserves (lasten inclusief exploitatiesaldo)) | 5.614 | 7.333 | 5.352 | 5.023 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.197 | -4.936 | -1.955 | -589 |
Saldo mutaties reserves | 1.417 | 2.397 | 3.397 | 4.434 |
Resultaat | -172.586 | -170.293 | -171.427 | -170.760 |
Toelichting op de exploitatie
Uit de 2e begrotingswijziging 2018 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
College- en raadsbesluiten |
|
|
|
|
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 2.481 | 657 | 1.320 | -704 |
Meicirculaire 2018 |
|
|
|
|
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -5.964 | -7.678 | -9.446 | -11.275 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.084 | 1.122 | 1.047 | 1.197 |
Coalitieakkoord |
|
|
|
|
0.10 Mutaties reserves | -1.140 | 115 | 295 | 1.910 |
0.5 Treasury | -150 | -150 | -150 | -150 |
0.63 Parkeerbelasting | -50 | -50 | -50 | -50 |
Tweede ijkmoment 2018 |
|
|
|
|
0.10 Mutaties reserves | -227 | -101 | 50 | 0 |
0.5 Treasury | 110 | 144 | 0 | 174 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 2.046 |
0.8 Overige baten en lasten | -283 | 0 | 99 | -401 |
|
|
|
|
|
Geldleningen en afschrijvingen |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2018 | 793 | 567 | 586 | 820 |
Coalitieakkoord | 0 | -50 | -150 | -340 |
|
|
|
|
|
Kredieten |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2018 | 4.465 | 596 | -1.542 | 5.693 |
Coalitieakkoord | 1.000 | 2.000 | 3.800 | 3.800 |
|
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
|
College- en raadsbesluiten | -2.481 | -657 | -1.320 | 704 |
Tweede ijkmoment 2018 | 227 | 101 | -50 | 0 |
Coalitieakkoord | 1.140 | -115 | -295 | -1.910 |
|
|
|
|
|
Voorzieningen |
|
|
|
|
College- en raadsbesluiten | 0 | -144 | -288 | -431 |
Tweede ijkmoment 2018 | -190 | -362 | -357 | -352 |
Coalitieakkoord | -200 | -450 | -1.250 | -1.700 |
Totaal | 615 | -4.455 | -7.701 | -969 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | -197 | -103 | 2.708 | 3.914 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 1.614 | 2.500 | 689 | 520 |
0.5 Treasury | -1.929 | -1.856 | -2.007 | -2.225 |
0.61 OZB woningen | -6.678 | -6.831 | -6.979 | -7.143 |
0.62 OZB niet-woningen | -6.855 | -6.993 | -7.128 | -7.277 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.569 | -3.519 | -3.519 | -3.644 |
0.64 Belastingen overig | -2.471 | -2.484 | -2.494 | -459 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -153.125 | -153.627 | -157.255 | -160.651 |
0.8 Overige baten en lasten | 624 | 2.621 | 4.558 | 6.204 |
Totaal | -172.586 | -170.292 | -171.427 | -170.761 |